Forex info reverse charged

Display Info indicator Juntou - se em Sep 2006 Status. 7,052 Posts Online Agora NOTA (Jan 31, 2017). Quaisquer indicadores ou EAs que eu tenha contribuído para este tópico provavelmente não funcionará mais na compilação MT4 mais recente que é (se eu entendo corretamente) devido a ser lançado em 3 de fevereiro. Se você quiser garantir que esses indicadores / EAs continuem a funcionar Corretamente, não atualize seu MT4 além da compilação atual (509). Eu não sei como re-código-los para torná-los funcionar corretamente no novo olhar MT4, e Ive nenhum desejo de re-educar-me a aprender a nova linguagem de programação que MetaQuotes está forçando a todos. Pessoalmente, acho que sua política de desenvolvimento míope fedia totalmente, mas não há nada que eu possa fazer sobre isso. Então, se você decidir atualizar, você está no seu próprio país. Observe os Termos e Condições abaixo. TERMOS E CONDIÇÕES Por favor note que todo o código neste tópico é fornecido gratuitamente. Portanto, as seguintes condições se aplicam: 1. Você concorda que, se você baixar e usar o código, é inteiramente ao seu próprio risco. Eu não aceito RESPONSABILIDADE por quaisquer perdas financeiras ou danos relacionados ao computador, causados ​​pelo uso correto ou incorreto do código. 2. Sinta-se bem-vindo para compartilhar o código livremente, e modificar qualquer fonte MQ4. No entanto, você não pode vender, ou de outra forma distribuir, qualquer parte do código comercialmente, sem o meu prévio consentimento por escrito. 3. O código pode não funcionar correctamente no Windows 7, Windows 8 ou Vista, provavelmente pelas razões apresentadas aqui. 4. Desculpe, mas devido aos meus compromissos de trabalho atuais, não estou mais modificando o código para atender às necessidades pessoais de pessoas, nem postar respostas a perguntas individuais neste tópico. (Se você não pode obter o código para funcionar, você pode encontrar soluções já postadas em algum lugar no segmento caso contrário, você precisará encontrar outro indicador). Indicador Mostrar Todos os Pares Este indicador exibirá as seguintes informações, para todos os pares de moedas oferecidos pelo seu br0ker: - Símbolo (AAUD, CCAD, EEUR, FCHF, GGBP, JJPY, NNZD, UUSD) Mover de aberto. (Como ADR) (Nota: Velas de Domingo não incluídas no ADR) - Propagação (spread como um ADR) - Dólares por pip (por lote cheio negociado) - Swap pago () ou carregado (-) por br0ker em posições longas e curtas O indy produz a tabela na parte inferior direita da imagem anexada. Nota: se você definir TrueSymbolIDs TRUE, então você precisará definir pelo menos uma das outras Mostrar. Parâmetros para FALSE, para evitar o truncamento. MT4 permite um máximo de 62 caracteres em uma descrição de objetos de texto. Este indicador foi atualizado. Você pode baixar a última versão aqui. Indicador de Níveis Críticos Este indy exibe linhas coloridas no RHS de seu gráfico. Você pode selecionar linhas de qualquer um ou de todos os seguintes: --- diários, semanais e mensais máximos / mínimos --- diária, semanal e mensal pivô níveis (cálculo padrão) --- diária, semanal e mensal pivô níveis (fibo Baseado em cálculo) --- números redondos (xx00 e xx50) Veja a segunda imagem abaixo para um exemplo. Se desejar que um determinado tipo de linha seja exibido, selecione a cor desejada, ela deve ser um token de cores MT4 válido, p. Vermelho, SaddleBrown, Goldenrod, MediumViolet. Caso contrário, deixe o parâmetro em branco. O indy irá funcionar se você simplesmente copiar o arquivo. ex4 em seu arquivo. / Especialistas / pasta de indicadores. No entanto, se você copiar o arquivo. mq4 também, então você também deve copiar os dois arquivos. mqh aqui no seu. / Experts / include pasta, para o. mq4 para compilar corretamente. Histórico de Saída indicador amp roteiro Qualquer um destes irá saída OHLCV histórico para arquivos CSV, simultaneamente para até 40 pares / instrumentos e 9 prazos, permitindo fácil importação para o Excel. Um arquivo separado é criado para cada combinação de pares / tempo. O script executa o trabalho uma vez enquanto o indicador é executado uma vez toda vez que um novo preço ocorre, substituindo o (s) arquivo (s) relevante (s). Cada barra no gráfico ocupa uma linha (linha) no arquivo. Os dados em cada linha são emitidos na seguinte ordem: data / hora, aberto, alto, baixo, fechar, volume Você pode facilmente modificar o código fonte para adicionar valores adicionais de indicadores MT4, usando funções MQL4 (por exemplo, iMA, iRSI, iBands , ICustom, etc). Copie os dois arquivos. mqh aqui no seu. / Experts / include pasta. Copie o arquivo. mq4 (indicador) em seu arquivo. / Especialistas / pasta de indicadores. Copie o arquivo. mq4 (script) em seu arquivo. / Experts / scripts pasta. Em seguida, reinicie MT4. CurrencyPairs. Deixe em branco para a saída somente para o par em cujo gráfico o script / indicador está anexado. Caso contrário, digite até 40 pares, separados por vírgulas. As maiúsculas e minúsculas não são importantes, e você pode usar as seguintes abreviaturas: AAUD, CCAD, FCHF, EEUR, GGBP, JJPY, NNZD, UUSD. Daqui você poderia datilografar algo como: EU, GU, UF, UJ que trabalha o mesmo que EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY TimeFrames. Deixe em branco para a saída somente para o período de tempo em cujo gráfico o script / indicador está anexado. Caso contrário, digite até 9 cronogramas, separados por vírgulas. Matéria superior ou minúscula não importa. Por exemplo, para a saída para todos os 9 intervalos de tempo, copie isto: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN Daí as entradas acima criaria 36 arquivos diferentes (4 pares x 9 cronogramas). DifferentSubfolderPerTimeFrame. Se definido como FALSE, todos os arquivos serão enviados para a pasta 8230 / experts / files. Se definido como TRUE, subpastas serão automaticamente criadas nesta pasta, p. 8230 / experts / fiels / H1. E os arquivos de saída serão criados nas subpastas. Independentemente da pasta, todos os arquivos são nomeados: par, timeframe. CSV LookbackBars. Os valores de OHLCV para as barras mais recentes (à direita) 8216n8217 serão emitidos, onde 8216n8217 é o valor que você digita aqui. Se você especificar 0 ou um número muito grande (por exemplo, 999999), todos os valores para todas as barras no histórico de gráfico serão exibidos. AVISO: se utilizar o indicador, em seguida, a saída de uma quantidade muito grande de dados repetidamente em cada marca de preço pode trazer MT4 a uma paralisação. DescendingDateTimeOrder. Se definido como FALSE, os dados são emitidos em ordem cronológica, isto é, os primeiros valores de barra no início do arquivo. Se definido como TRUE, os dados são emitidos em ordem cronológica inversa, ou seja, os valores de barra mais recentes no início do arquivo. OutputHeaderLine. Se definido como TRUE, ele exibirá uma linha (linha), com cabeçalhos de coluna, no início do arquivo. Se definido como FALSE, nenhuma linha de cabeçalho será exibida. FieldSeparator. Defina isso para o (s) caractere (s) de delimitador que deseja exibir entre os valores de coluna que são saídas. O padrão é uma vírgula (,). EncloseValuesInQuotes. Se definido como TRUE, cada valor de dados será colocado entre aspas duplas, p. 82201.36598221. DateTimeFormat. PriceFormat. Etc: estes são explicados aqui. Observe que a data e hora, por padrão, são exibidas como um campo. Se você deseja que eles apareçam como campos separados, você deve incluir um separador de campo (e aspas, se desejar) dentro do DateTimeFormat. por exemplo. M / D / Yquot, quotH: I Indicadores MT4 / EAs por Hanover: Recente Força 8212 exibir gráfico baseado na linha de média ponderada da força de moeda (em oposição ao par) Preços recentes 8212 exibir gráficos de linha com base em qualquer combinação de pares / Velas Recentes 8212 exibir velas de qualquer combinação de pares / prazos em seu gráfico atual recentes SR 8212 auto-parcela de suporte horizontal / linhas de resistência com base em uma grande variedade de configurações Novas Notícias 8212 exibir próximos E / ou notícias históricas anúncio de FF calendário contagem regressiva / alertas próximos anúncios Linhas / Caixas Diárias 8212 auto-plot linhas horizontais ou verticais, caixas, símbolos em tempos definidos pelo usuário, dias da semana, etc Mostrar Info todos os pares 8212 exibir propagação, Intervalos diários, dólares / pip, taxas de swap etc para todos os pares Linhas espaçadas 8212 linhas horizontais de enredo automático em suas cartas Stealth Master EA 8212 esconder seu SL e TP de brkkers sem escrúpulos Do-it-yourself alerta construtor kit 8212 modelo de código que você pode Copiar / colar que irá adicionar pop-up e / ou alertas de e-mail para a maioria dos indicadores padrão Imagens anexas (clique para ampliar) Se possível, por favor me ajude a dar um indicador de cci (14). A condição é como quando o ângulo cci (14) é entre 12 a 2, em seguida, seta para cima e quando o ângulo cci (14) é entre 4 a 6, em seguida, para baixo seta e todas as outras condições é side ways arrow. Este indicador i requerem para 4H, 1H e 15M prazo juntos. desde já, obrigado. Eu não acredito que é possível determinar o ângulo de um indicador. Duas razões: 1. Um indicador tende a traçar uma curva (não uma linha reta). O ângulo de uma curva, em vários pontos, está em constante mudança. 2. À medida que você aumenta ou diminui o zoom, mudando a escala horizontal, o ângulo entre quaisquer dois pontos na curva muda. Para obter uma fórmula matemática que poderia ser codificada, você precisará especificar qual alteração em CCI sobre um número específico de velas constitui condição de alta, baixa ou neutra. Eu não acredito que é possível determinar o ângulo de um indicador. Duas razões: 1. Um indicador tende a traçar uma curva (não uma linha reta). O ângulo de uma curva, em vários pontos, está em constante mudança. 2. À medida que você aumenta ou diminui o zoom, mudando a escala horizontal, o ângulo entre quaisquer dois pontos na curva muda. Para obter uma fórmula matemática que poderia ser codificada, você precisará especificar qual alteração em CCI sobre um número específico de velas constitui condição de alta, baixa ou neutra. Obrigado Hanover por sua resposta. Mas é possível fazer uma EA quando cci (50) acima ou abaixo de 0 linha e preço é acima ou abaixo EMA (34), em seguida, abrir ou fechar ordem. desde já, obrigado. Levei um tempo para perceber que sua pergunta não tem nada a ver com o indicador thats o assunto deste segmento. No entanto, não há problema. A resposta à sua pergunta é que a informação que está sendo exibida não pode ser modificado ou adicionado. Você precisará criar um texto adicional ou objeto de rótulo que exibe o texto que você precisa. Algo como: string de código boxname quotbox1quot int c1 iBarShift (Símbolo (), Período (), ObjectGet (boxname, OBJPROPTIME1)) int c2 iBarShift (Símbolo (), Período (), ObjectGet (boxname, OBJPROPTIME2). Oi David, Muito obrigado por responder meu e-mail. Vou tentar fazer o quotbox1quot. Atenciosamente, PpkpeTrue Alavancagem em MT4 Obrigado hanover muito útil. Outra coisa que eu gostaria de saber é, se eu abrir uma mini conta demo (INTERBANK FX), Para obter o tamanho da posição, eu sempre deve usar US10,0000 como zise muito ou posso alternar entre padrão, mini ou nano Tamanho do lote para corresponder a minha gestão de dinheiro necessidades BTW, Na imagem, o que faz MARGIN LEVEL: 286972.81 significa Como posso calcular Obrigado e feliz negociação. Trujillo, MT4 mostra o quotused marginquot e quotavailable (free) marginquot em vez disso (veja as setas vermelhas no gráfico anexado). Minha explicação de risco e alavancagem aqui. Espero que isso ajude, David Obrigado hannover muito útil. Outra coisa que eu gostaria de saber é, se eu abrir uma mini conta demo (INTERBANK FX), Para obter o tamanho da posição, eu sempre deve usar US10,0000 como zise muito ou posso alternar entre padrão, mini ou nano Tamanho do lote para corresponder ao meu Money Management necessidades 1 lote é sempre 100.000 da moeda que você está negociando. A maioria dos corretores permitem o comércio minilotes (0,1 lotes, equivale a 1 por pip movido), alguns (como Alpari) permitir microlots (0,01 lotes, equivale a 10 centavos por pip). Eu acredito que há alguns que ainda oferecem nanolots, que eu suponho é 0.001 lotes (alguém por favor corrija-me se estou errado). Qualquer que seja o corretor ou tamanho de lote que você usa, a chave é manter seu risco em cada comércio pequeno o suficiente para permitir que você fique no jogo, se o comércio perder. O que você não quer acontecer é ter uma grande perda de acabar com o lucro obtido por várias vitórias. Então IMHO é inteligente para manter a percentagem de risco em cada comércio tão consistente quanto possível. Mais informações no link no meu post anterior. BTW, Na imagem, o que MARGIN LEVEL: 286972.81 significa Como posso calculá-lo Eu acho que é a margem livre expressa como uma porcentagem da margem utilizada, p. No exemplo acima, 99817.40 / 34.80 x 100. (Faça a matemática ea resposta é aproximadamente 286900, como mostrado). Mas eu não acho que isso é útil, eu nunca prestei muita atenção a ele. Obrigado e negociação feliz. Você é bem-vindo Trujillo, meus repsonses em tipo de letra azul. Desculpe ainda não entendi. Deixe-me dar um exemplo. Eu abri uma mini conta em um corretor que me permite negociar nano lotes (US100 / lote). Se eu quiser negociar lote nano com essa mini conta, eu devo usar US10000 / lote ou usar US100 / lote Quando eu faço cálculos MM 1 lote 100.000 unidades da moeda comprada ou vendida 1 minilot 10.000 unidades compradas / vendidas 0,1 lotes 1 microlot 1,000 Unidades compradas / vendidas 0,01 lotes 1 nanolot 100 unidades compradas / vendidas 0,001 lotes Quantos dólares ganhos / perdidos por pip movido, e por que A primeira moeda listada em um par é a moeda base, ea segunda é a moeda cotada, por exemplo Em GBPUSD, GBP é a moeda base e USD a moeda cotada. A taxa cotada é a quantidade de unidades da moeda cotada que podem ser compradas com uma unidade da moeda base, por ex. Se GBPUSD 1.9029, então USD 1.9029 pode ser comprado com 1 GBP. Assim, quando você entrar em uma posição longa (realizar uma transação de compra), você está comprando a moeda base vendendo a moeda cotada. Uma posição curta (transação de venda) é o inverso. Você compra no preço de ASK, e VENDA ao preço de BID (veja o quotRisk e spreadquot seção abaixo para mais informação). XxxUSD pares 1 lote USD 100.000 contrato para qualquer par xxx USD. 1 pip 0,0001 dólares (ou seja, 0,01 centavos) de movimento. Assim, cada pip movido resulta em um ganho ou uma perda de 100.000 x 0.0001 USD 10.00 USDxxx pares Para um par USDxxx, p. USD CHF. 1 lote CHF 100.000 tamanho do contrato, então cada pip movido resulta em um ganho ou uma perda de 100.000 x 0.0001 CHF 10.00 Mas se sua conta é denominada em USD ea taxa atual para USDCHF 1.1335, então cada pip movido resulta em um ganho ou Uma perda de 10.00 / 1.1335 pares baseados em JPY As exceções são pares JPY, onde 1 pip 0.01 Então para USDJPY, 1 lote JPY 100.000 tamanho do contrato, então cada pip movido resulta em um ganho ou uma perda de 100.000 x 0.01 JPY 1.000 Mas se Sua conta é denominada em USD e a taxa atual para USDJPY 100.56, então cada pip movido resulta em um ganho ou uma perda de 1.000 / 100.56 pares não-USD, ou seja xxxyyy (onde nem xxx nem yyy é USD) 1 lote 100.000 yyy . Então, se cada pip é 0.0001, então resulta em um ganho / perda de 100.000 x 0.0001 10 yyy. Se a sua conta é denominada em USD, ea taxa de câmbio para USDyyy é actualmente 1.2000, então 10 yyy 10 / 1.2000 Pense através do acima passo-a-passo, até que você entenda. É logicamente consistente. Então podemos passar para o RISCO. Quanto risco por comércio Existem dois fatores que determinam RISCO: (1) Quantos pips seu stoploss está longe do ponto de entrada (2) Quantos lotes você compra / venda Vamos dizer que você tem 10.000 capital comercial. Os especialistas dizem que você deve arriscar apenas 1-2 em cada comércio. Então 2 de 10.000 0.02 x 10.000 200. Agora vamos dizer que quero comprar GBPUSD (1 lote 10 por pip, consulte a seção acima) A questão é: quantos lotes posso comprar, para manter o meu risco em 200, e se eu quiser Para definir o meu stoploss apenas fora de um ponto de swing, que acontece de ser 40 pips longe da entrada Resposta: se eu troco 1 lote, então 40 pips x 10 por pip 400 risco. Então, para manter o risco em 200, eu tenho que negociar metade deste, ou seja, 0,5 lotes. Agora, 0,5 lotes 5 minilotos 50 microlots 500 nanolots, você pode trabalhar em qualquer base que você gosta. Portanto, a fórmula é: número de lotes de capital comercial x por cento para risco / 100 / pips entre a entrada e stoploss / dólares por pip Lets fazer outro exemplo usando a fórmula: - Capital de negociação 500 - Por cento de risco por comércio 2 (10) - Desta vez você quer colocar o seu stoploss é de 100 pips de entrada - estavam negociando EURUSD, que é de 10 por pip (por lote negociado) Então a resposta é: 500 x 2/100 / 100/10 0,01 lotes (ou 1 Microlot) Trabalhando para trás para verificar: em 0,01 lotes, o movimento é de 10 centavos por pip. Então, se perdemos 100 pips (da entrada para stoploss), a perda é de 100 pips x 10 cêntimos 10, que é 2 de nossa conta de 500. Aqui estão dois pontos muito importantes: 1. Alavancagem (explicado na próxima seção) e risco não estão relacionados, exceto que a alavancagem determina a quantidade máxima de risco que você pode tomar. Mas, mantendo seu risco em 1-2, você nunca deve chegar perto de usar a sua margem disponível. 2. Nos exemplos acima, não importa se seu corretor está oferecendo (por exemplo) alavancagem 50: 1, 100: 1 ou 200: 1. Seu risco ainda é 200 no primeiro exemplo, e 10 no segundo exemplo. A alavancagem é irrelevante. Portanto, a chave é: foco em manter o risco baixo, e você não precisa se preocupar com alavancagem, ele vai cuidar de si mesmo. Alavancagem e margem A exigência de margem reflete quanto dinheiro de reposição você precisa ter em sua conta de negociação, a fim de fazer um comércio. Por gastar dinheiro, quero dizer dinheiro thats não amarrado em outros comércios abertos. A alavancagem ea margem trabalham inversamente uma com a outra, assim: - Se o corretor oferecer alavancagem de 10: 1, então a exigência de margem é 10 (ou, alternativamente, significa que você pode negociar um contrato de US $ 100.000 por cada US $ 10.000 em sua conta ) - Se o corretor oferecer alavancagem de 50: 1, então o requisito de margem é 2 (ou negociar um contrato de US $ 100.000 por cada US $ 2.000) - Se o corretor oferecer alavancagem de 100: 1, então o requisito de margem é 1 Um contrato de US $ 100.000 para cada US $ 1.000) - Se o corretor oferecer alavancagem de 200: 1, então a exigência de margem é de 0,5 (ou negociar um contrato de USD 100.000 por cada USD 500) - Se o corretor oferece alavancagem de 400: 1, A exigência de margem é de 0,25 (ou negociar um contrato de US $ 100 mil por cada US $ 250) e assim por diante. Assim, a fórmula é: margem 100 / alavancagem Exemplo - para xxxUSD par Suponhamos que: - você quer comprar ou vender GBPUSD, que atualmente é de 1,90 - você tem atualmente 10.000 em sua conta de negociação - seu risco permitido por Trade 2 (200) - seu stoploss é de 40 pips de entrada - o seu corretor está oferecendo 100: 1 de alavancagem Calcular o seu risco, como explicado na seção anterior: Posição tamanho 10.000 x 2/100 / 40/10 0.5 lotes O requisito de margem para xxxUSD é dado pela fórmula x x 100.000 / alavancagem x taxa de câmbio Em seguida, a margem que você precisa é de 0,5 lotes x 100.000 por lote / 100 alavancagem x 1,90 950, que é 9,5 dos seus 10.000. Isso deixa 100 8211 9,5 90,5 de sua conta, ou seja, 9,050, disponível para uso em outros negócios. Se a alavancagem fosse de apenas 50: 1, então a quantidade necessária seria de 0,5 x 100.000 / 50 x 1,90 1,900 ou 19, isto é, a 50: 1 você precisa de duas vezes a margem, em comparação com 100: 1, e assim por diante. Assim, em 50: 1 você está quottying upquot 19 do saldo de sua conta, deixando os restantes 81 livre (quotunused ou margem disponível) para colocar em outros comércios. Como você pode ver, a negociação em 2 risco deixa muito dinheiro (margem disponível) na conta, por isso alavancagem não é realmente uma consideração importante. E note que o risco é sempre 200, não importa qual é a alavancagem. Se o comércio atinge o stoploss, você vai perder 200, não mais, não menos. Exemplo - para o par USDxxx Suponhamos que: - você queira comprar ou vender o USDJPY, que atualmente é de 115.18 - você tem atualmente 20.000 na sua conta de negociação - seu risco permitido por negociação 2 (400) - seu stoploss É 25 pips longe de entrada - seu corretor está oferecendo 100: 1 alavancagem, ea menor denominação permitida é um microlot Calcular os dólares por pip, para cada lote: 100.000 x 0.01 / 115.18 Calcule seu risco, como explicado na seção anterior : Posição tamanho 20.000 x 2/100 / 25 / 8.68 1.8433 lotes Mas corretor permite apenas microlotes, assim arredondar para 1,84 lotes A exigência de margem para USDxxx é dada pela fórmula lotes x 100.000 / alavancagem Neste caso 1,84 x 100,000 / 100 USD 1.840,00, ou 9,2 da conta de 20.000. Daí a margem não utilizada 18,160.00 ou 90.8 Risco e spread Vamos rever o risco, para que possamos fator de propagação na equação. Spread é a diferença entre o BID e o preço ASK. Assim, se, por exemplo, GBPUSD é actualmente 1.8500 / 1.8504, o BID é 1.8500, o ASK é 1.8504, eo spread é de 4 pips. Você deve comprar no preço de ASK, e VENDA ao preço de oferta. Isso efetivamente significa que, no exemplo, você perde 4 pips (ou 40 por lote) toda vez que você troca de ida e volta de GBPUSD. A propagação fica encaçapada pelo seu corretor. Quando você fecha um negócio (ou quando seu objetivo de lucro ou stoploss é alcançado), você executa a operação oposta. Então, se você comprou originalmente GBPUSD, então você deve vendê-lo para fechar o comércio. E vice versa. O preço mostrado em um gráfico é geralmente o preço de BID (embora MT4 permite que você exiba opcionalmente o preço de AK como uma segunda linha horizontal). Você precisa fatorar a propagação em seus cálculos de risco. Por exemplo, se seu stoploss é 40 pips longe da entrada, ea propagação é 4 pips, então seu risco real é 404 44 pips. Esse é o número que você deve usar nos pips entre a entrada e stoploss na fórmula de risco acima. As ordens de mercado são colocadas imediatamente, aos preços atualmente cotados. As ordens pendentes serão acionadas automaticamente quando o preço especificado for atingido. Existem 4 tipos de ordem pendente: buystop, buylimit, sellstop, selllimit. - Uma ordem xxxstop antecipa que o preço vai sair, ou continuar na direção atual, quando o preço que você especificar é atingido. - Uma ordem xxxlimit anticpates que o preço vai reverter, ou saltar para trás, quando o preço que você especificar é atingido. - as ordens do buyxxx são acionadas quando o preço de ASK alcança seu valor especificado (porque você deve sempre comprar no preço de ASK). - as ordens de sellxxx são acionadas quando o preço de BID atinge seu valor especificado (porque você deve sempre vender ao preço de BID). Todos os tipos de pedidos podem ter um objetivo de lucro (quottake profitquot) e / ou stoploss, que fechará automaticamente a posição, imediatamente o preço especificado será atingido. Caso contrário, a posição deve ser fechada manualmente. Veja o diagrama anexado, copiado da ajuda on-line MT4s, para mais informações. Swap (aka Rollover, Carry, Interest) é um débito pago, ou crédito obtido, como reflexo da diferença entre as taxas de juros aplicáveis ​​aos países do par de moedas que estão sendo negociadas. Dependendo se você é longo ou curto, e que país tem taxas de juros mais altas, você pode ser cobrado ou creditado juros. As taxas de Swap são calculadas diariamente às 1659 EST (horário de Nova York de 4:59 pm). As transações que foram abertas antes de 1659 EST e mantidas em aberto após este tempo estarão sujeitas a taxas de swap. As taxas de swap são triplicadas na quarta-feira às 1659 EST. Isso ocorre porque, ao colocar um comércio no mercado Forex spot, a data valor real é de dois dias para a frente. Um acordo feito na quinta-feira é para o valor segunda-feira, um negócio feito em sexta-feira é para o valor terça-feira, e assim por diante. Na quarta-feira a quantidade de swap é triplicada para compensar o fim de semana seguinte (durante o qual o swap de tempo não é cobrado porque a negociação é interrompida). Se você comprar a moeda com a taxa de juros mais alta (aka o carry trade), o interesse é creditado em sua conta (psoitive) se você vendê-lo, o interesse é debitado (negativo). A taxa diária básica de swap deve ser a diferença entre as taxas anuais de caixa (disponíveis no calendário FF ou aqui), dividido por 365. No entanto, os corretores tendem a creditar juros a uma taxa mais baixa e debitar juros a uma taxa mais alta (para Ganhar dinheiro para si próprios). Para descobrir as taxas de swap de seus corretores (supondo que você esteja usando MT4), pressione Ctrl-M para obter a janela Market Watch, clique com o botão direito do mouse e selecione Símbolos. Em seguida, a partir da árvore de Forex, selecione a moeda desejada e clique no botão Propriedades. Os valores Swap long e Swap short mostram o interesse creditado (valor positivo) ou debitado (valor negativo), em USD, por lote negociado. Isso é o melhor que posso fazer para explicar tudo. Por favor, examine os exemplos acima, várias vezes, se necessário, e até mesmo planeje alguns outros exemplos para si mesmo. Você acabará compreendendo. (Nigéria) Preocupado com o foco atual da administração de demanda de câmbio pelo governo federal através do Banco Central da Nigéria (CBN), os analistas do mercado financeiro Setor de serviços têm cobrado o governo sobre a expansão das fontes de forex. De acordo com o CBN, Nigerias atual bill mensal de importação é de cerca de 4 bilhões, enquanto os ganhos é inferior a 1 bilhão. Significa então que, se nos limitarmos às fontes atuais de entrada, que são principalmente as vendas de petróleo bruto, o preço do petróleo no mercado internacional deve subir do nível atual de cerca de 30 por barril para cerca de 120 por barril antes que possamos Equilíbrio nosso comércio internacional, Johnson Chukwu, diretor administrativo, Cowry Asset Management Limited, diz. Conseqüentemente, ele vê a Nigéria necessitada de um conjunto de políticas, que incluirão o ajuste da taxa de câmbio, criando janelas de investimento para fundos de longo prazo através da concessão de infra-estrutura comercialmente viável e desregulamentação total da indústria de petróleo a jusante. Ele também vê a necessidade de estimular o investimento em setores onde a Nigéria tem vantagem comparativa, bem como investir pesadamente em infra-estrutura social, como saúde, educação e segurança. Chuwku diz que é uma abordagem holística da gestão econômica que mudará a estrutura da economia nigeriana e desmamá-la-á da dependência do petróleo para os lucros das exportações. As preocupações do governo têm sido que estas rotas vão infligir dores sobre os cidadãos infelizmente, não há rota fácil para fora. No entanto, acreditamos que é melhor para os cidadãos tomar essa dor uma vez e ter a economia reestruturada para que não vamos ser expostos a outras crises de petróleo bruto como sofreu nos anos 1980, 1990, 2008 e 2017/16, diz ele. Um olhar sobre o movimento na taxa de câmbio de outras economias dependentes do petróleo indicam que a maioria deles permitiram que sua moeda se ajustasse à força de seus lucros de exportação para além da Venezuela e do Egito. Segundo ele, uma das políticas econômicas mais comentadas da atual administração é sua decisão de continuar com uma taxa de câmbio fixa, apesar da queda acentuada das receitas cambiais como resultado do declínio dos preços do petróleo. Embora a política de taxas de câmbio seja considerada sob a alçada das Autoridades Monetárias, as intervenções do Presidente sobre a sua escolha de Política no que se refere à taxa de câmbio fizeram com que as autoridades monetárias chamem a atenção das autoridades monetárias para uma questão complicada. Acreditamos que, independentemente da independência do Banco Central, o Governador e os membros do Comitê de Política Monetária provavelmente não tomarão uma decisão sobre a taxa de câmbio que será contrária à posição dos Presidentes, sem antes fazê-lo reverter sua posição , ele disse. Histórias relacionadas Acesse perfis corporativos aprofundados das empresas mais dinâmicas da África